1.认真执行现金管理制度,严格审核报销的原始单据。未经正常程序审核、签字的单据,不得报销。
2.建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
3.积极与银行配合,做好对帐、报帐工作,每月银行对账(8家银行)。
4.每天在ERP软件里填写记账凭证。
5.现金、银行存款、承兑每天对账。
6.外贸来美元,登录国家外汇平台填表。
7.接受会计指导,配合会计做好各种帐务处理。
8.完成董事长、总经理交付的其他工作。
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